Если ставка риска установлена как 100%, то такой актив считается неликвидным и для его покупки потребуется полное обеспечение — то есть 100% от его стоимости. Чтобы ориентироваться в основной терминологии маржинальной торговли, достаточно понимать следующие термины. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Ставки риска рассчитывают клиринговые организации по специальным параметрам и формулам. При торговле на Московской бирже клиринговым центром выступает Национальный клиринговый центр, на СПБ Бирже — СПБ Клиринг. Устанавливая ставки риска, они оценивают вероятность значительного движения цены актива в соответствующую сторону.
Концепция маржинального вызова: как это работает и как этого избежать
- Пересмотр вашей стратегии управления рисками и принятие более осторожного подхода могут помочь предотвратить будущие маржинальные вызовы.
- Маржин колл практикуется только в торговле с кредитным плечом (левериджем), в случае открытия сделок на собственные средства он не используется.
- Это своего рода красная лампочка для трейдера, сигнализирующая о том, что нужно срочно принимать решение по остатку средств.
- На Morpher.com, вы можете использовать преимущества технологий блокчейн для торговли в различных классах активов, включая криптовалюты, без бремени сборов или ограничений по ликвидности.
Снижение вашего кредитного плеча, особенно на волатильных рынках, таких как криптовалюта или развивающиеся рынки, снижает риск падения вашей чистой стоимости ниже необходимого порога. Прежде чем открывать сделки, опытный трейдер просчитает маржу по каждой из них, а также оценит вероятные риски. Регулярно контролируйте свой счетЛучший способ избежать маржинального колла — оставаться проактивным. Регулярно пересматривайте результаты вашего счета, следите за ключевыми рыночными трендами и при необходимости корректируйте свои позиции. Устанавливайте уведомления, чтобы сообщать вам, когда ваша чистая стоимость приближается к поддерживающей марже, давая вам время на реагирование до того, как будет вызван маржинальный колл. У рубля ставка риска равна нулю, поэтому средства в рублях не учитываются при расчете начальной и минимальной маржи.
Диверсифицируйте ваш портфельДиверсификация может помочь смягчить резкие падения в любом одном активе. Распределяя свои инвестиции по различным классам активов, секторам и даже регионам, вы снижаете вероятность того, что ваш портфель столкнется с крупными убытками одновременно.
На Morpher.com, вы можете использовать преимущества технологий блокчейн для торговли в различных классах активов, включая криптовалюты, без бремени сборов или ограничений по ликвидности. Возьмите под контроль свои инвестиции с безопасностью кошелька Morpher и исследуйте новые рыночные возможности уже сегодня. Зарегистрируйтесь и получите свой бонус за регистрацию для начала трансформационного торгового пути с Morpher. Скорректированная маржа — это показатель, аналогичный начальной марже, но при этом учитывающий выставленные вами лимитные заявки на увеличение позиции (на любую покупку или на продажу в шорт).
Непредсказуемый рынок: стратегии для выживания в условиях нестабильной торговли
Разные уровни ставок риска влияют на возможности инвестора, использующего маржинальную торговлю. КСУР — эта аббревиатура расшифровывается как «клиент со стандартным уровнем риска». чеклист для тестирования мобильных приложений Ставка риска этого уровня распространяется на всех инвесторов сразу после открытия брокерского счета. На основании этих рекомендаций брокер формирует список ликвидных активов и устанавливает ставки риска для каждого из них. При этом ставки риска могут быть равными или выше тех, которые рекомендуют клиринговые центры. Получается, что таким активом нет смысла торговать в режиме маржинальной торговли.
Если стоимость ваших позиций падает, ваш брокер может потребовать дополнительных средств для покрытия потенциальных убытков. Ликвидный портфель — это общая стоимость свободных денег и ликвидных ценных бумаг на вашем счете. Чем больше ваш ликвидный портфель, тем больше денег или активов вы можете занять у брокера для маржинальной торговли. В режиме маржинальной торговли не получится оплачивать ценные бумаги прямо с вашей дебетовой active trades карты. Если подключена эта функция, совершать операции можно только на те средства, что уже есть на вашем брокерском счете или ИИС. Начальная маржа — стоимость ликвидных активов, умноженная на ставку риска для каждого из них.
Что такое маржинальная торговля?
Но для участника рынка это повод начать активные действия по спасению депозита. Маржин колл практикуется только в торговле с кредитным плечом (левериджем), в случае открытия сделок на собственные средства он не используется. Поскольку торговля на валютном рынке форекс ведётся всегда с применением левериджа, требование margin call может коснуться любого трейдера. Маржинальные вызовы часто вызываются чрезмерным кредитным плечом и рыночной волатильностью.
Последствия для трейдеровМаржинальный вызов может иметь серьезные финансовые последствия. Если вы не выполните маржинальный вызов, ваш брокер начнет ликвидировать ваши позиции. Это что такое экспозиция (риск) означает, что они продадут часть или все ваши активы по потенциально невыгодным ценам, чтобы покрыть свои займы. Чем больше плечо вы используете, тем меньшее движение цены необходимо для вызова маржинального вызова.
Что такое маржин колл
В некоторых случаях при резком изменении цены в негативную сторону сумма потенциальных убытков может быть больше, чем собственная сумма на торговом счете. Поэтому Центральный банк России рекомендует использовать маржинальную торговлю только людям с опытом в инвестициях. Маржин колл — маржинальное требование к трейдеру, посредством которого брокер предупреждает, что маржа по открытым позициям достигла критического значения. Маржой называется сумма залога, замороженная (локированная) на счёте при открытии сделки. Пересмотр вашей стратегии управления рисками и принятие более осторожного подхода могут помочь предотвратить будущие маржинальные вызовы. Это не только может закрепить значительные убытки, но также может нарушить вашу долгосрочную стратегию.